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黄金QDII净值集体缩水一成编制

2020-11-19 11:43:57 | 来源: 热菜

黄金QDII净值集体缩水一成

国际金价突如其来的雪崩式暴跌,给黄金QDII(百科)基金以及重仓黄金股的其他公募(百科)基金带来了当头一棒。在黄金价格走势不断被看空的现在,这些产品的下跌风险仍在不断积聚。 黄金QDII净值集体缩水一成 无论是北京、上海还是深圳,夏天的气息已经到来,但在过去的一周中,对于这些地方的基金公司中的贵金属类尤其是黄金类QDII的基金经理来说,感受到的却是来势汹汹的黄金熊市带来的刺骨寒冷:在过去短短的一周中,受到国际金价三十年来未曾见过的雪崩式下跌的影响,这些黄金类QDII产品(百科)的净值已经下跌了超过10%。 截 至4月17日 ,COME X黄 金 已 经 跌 至1377.40美元,COM EX白银已经跌至23.27美元。在过去的一周中,贵金属上演了雪崩式的下跌,4月12日,COMEX(百科)黄金大跌5 .41%,4月15日,COMEX黄金大跌6.88%。2013年以来,COMEX黄金已经累计下跌了17.72%,COMEX白银累计下跌了23.32%。此外,上海期货交易所SH FE黄金已经跌至275.09元,SH EF白银已经跌至4764.00元。2013年以来,SH FE黄金已经累计下跌了19.16%,SHEF白银则已经累计下跌了25.88%。 据W ind资讯统计显示,截至4月16日(QDII净值数据具有滞后性),有统计数据的71只QDII产品中,有40只净值处于下跌状态。其中,上投摩根全球天然资源、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题、嘉实黄金、诺安全球黄金跌幅位居前五位,分别达到了-20.75%、-19.13%、-18.28%、-17.41%和-16.89%,上述5只QDII中的后四只全部为黄金类QDII。不仅如此,博时抗通胀、国泰大宗商品、招商全球资源等数值与大宗商品有关的Q D II也表现疲弱,跌幅位居前列。 仅仅在过去的一周中,汇添富黄金及贵金属的净值下跌了12 .20%,易方达黄金主题下跌了12.01%,嘉实黄金下跌了11.96%,诺安全球黄金则下跌了11.66%。也就是说,受到国际金价暴跌的影响,大多数黄金类的Q D II已经缩水超过一成。从最新的净值数据来看,汇添富黄金及贵金属累计净值为0.7270,易方达黄金主题累计净值为0.7690,嘉实黄金累计净值为0.7730,诺安全球黄金累计净值则为0.9410。 高位发行恶果显现 然而,国际金价短期暴跌给这些黄金QDII带来的净值快速下跌,可能仅仅是一个开始:在黄金牛市结束的普遍预期下,这些在金价高位成立和发行的黄金QDII产品正面临着净值持续下跌的风险。 公开资料显示,在2011年1月13日成立的诺安全球黄金基金是国内最早的黄金基金,诺安全球黄金基金主要投资于有实物黄金支持的黄金ET F,投资比例不低于基金资产的80%,彼时国际金价约在1400美元/盎司左右;在2011年5月6日成立的易方达黄金主题基金,投资海外黄金基金的比例不低于基金资产的48%。除黄金ETF、黄金股票(百科)基金等黄金类资产外,该基金也可以参与固定收益品种、黄金股票指数(百科)基金以及黄金股等产品,彼时国际金价在1500美元/盎司左右;成立于2011年8月4日的嘉实黄金,主要投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金(百科),比例不低于本基金资产净值的80%,其中对黄金基金的投资比例不低于基金资产的64%,彼时国际金价则约在1700美元/盎司;在2011年8月31日成立的汇添富黄金及贵金属基金,除投资于实物黄金,还投资其他实物贵金属,如白银、铂金、钯金等,彼时,国际金价则正位于顶峰时期的美元/盎司。也就是说,仅从产品成立的时间段来看,除了诺安全球黄金之外,其他数只黄金QDII基本上是在国际金价处于高位时发行的。 相对于这些产品高日前位发行的却是,国际各大投行对于未来黄金价格的预期正在不断调低。 花旗集团4月15日表示,大宗商品的超级周期已告终结。周一花旗下调了几家矿业股票的评级,归因于贵金属价格自今年年初起持续下滑。花旗研究分析师指出:花旗集团预计2013年商品超级周期的丧钟将敲响,铝、铜和镍等基本金属的预期价格的下调幅度分别为:2013年5%至10%,2014年8%至14%。黄金价格变动最大,未来3年将下降13%左右。瑞银下调3个月国际金价目标最低至1150美元。瑞银财富认为,投资者对贵金属缺乏购买意欲,恶性循环正在使心怀恐惧的投资者远离这一市场,考虑到目前通膨疑虑已经消除,对美国联准会在短期内结束量化宽松的担心以及风头正劲的股市(百科),使得投资者对黄金的兴趣可能延续低迷状态。 一位基金评价业人士对表示,高位发行加上国际金价可能的持续走低,意味着一些黄金QDII产品的净值将在未来很长一段时间内难以达到当初的水平,甚至在未来的一段时间内,其净值仍有不断下跌的风险。 黄金股重创公募 实际上,在黄金QDII产品上的损失,只是此次金价大跌给公募基金造成伤害的一个方面,2013年以来,一些黄金珠宝类的股票大幅下跌。已经给电商金融将成全金融模式持有其的公募基金带来了伤害。 Wind统计数据显示,2013年以来,相对于沪指3.32%的跌幅(截至4月17日收盘),金叶珠宝今年以来累计下跌了32 .73%,恒邦股份累计下跌了25.81%,中金黄金累计下跌了25.80%,辰州矿业累计下跌了24.90%,豫光金铅累计下跌了22.77%。荣华实业、紫金矿业和山东黄金的跌幅也均在15%以上,位列该板块(百科)个股跌幅前八位。仅在4月15日当天,老凤祥大跌9.72%,恒邦股份(百科)就大跌8.94%,豫园商城大跌了7.97%,荣华实业大跌7.73%,辰州矿业大跌7.20%。 Wind统计数据显示,按照2012年基金年报披露的全部持仓数据,仅在上述2013年以来跌幅前八的黄金类股票中,就累计有571只基金持有,持股总数量达到了9.87亿股,持股总市值(截至2012年末)则达到了119.34亿元。按照上述8只股票今年以来的跌幅计算,2013年以来,公募基金就在这8只黄金类股票上浮亏了23.58亿元。而从单只基金的情况来看,南方隆元产业主题持有中金黄金1856.24万股,同时持有山东黄金911.40万股,如果持仓不变的话,在这两只股票上的浮动亏损就将达到1.4亿元左右。

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